ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Безусловно, в последние несколько месяцев основной новостью всех мировых агентств были предвыборные президентские гонки в США. Кто же победит? Демократ Обама или республиканец МакКейн? Финансовый мир тоже с нетерпением ожидает развязку этого судьбоносного события, чтобы наконец-то стало ясно, кто же будет в ближайшие несколько лет хозяином Белого Дома и в конце концов, кто будет расхлебывать те помои, которые намутил Буш за свое десятилетнее правление.

Считается, что мировые рынки положительно отреагируют на победу более либерального Обамы, чем генерала МакКейна, потому что общая политика Буша, преемником которого должен был стать МакКейн, совершенно непопулярна во всем мире, более того: многие аналитики обвиняют именно Штаты в том, что это они положили начало мировому финансовому кризису.

Каких же изменений ожидают инвесторы в американской экономике после выборов? Оказывается, если брать статистику последних 7 президентских выборов в США, то в 6 случаях из 7 в течение целых шести месяцев после выборов американский доллар стабильно дорожал. Это зачастую было вызвано оптимизмом и верой в светлое будущее, которые испытывали инвесторы на протяжении полугода после президентских выборов.

В нынешнем случае многие аналитики предполагают схожие настроения инвесторов, поэтому в своем большинстве они выражают мнение о том, что доллар продолжит свое укрепление как в конце этого года, так и в начале 2009. Еще одним весомым аргументом в пользу укрепления доллара является кризис фондового рынка, где люди на данный момент пытаются максимально быстро вывести свой капитал из рушащегося на глазах мира акций в стабильно укрепляющийся мир доллара, ведь сейчас именно американская валюта является наиболее прочной во всем мире. Также многие аналитики полагают, что на данный момент в США уже преобладает дефляция, а вовсе не инфляция, как это считалось еще недавно: нефть дешевеет, акции падают в цене, сырьевые материалы и драгметаллы тоже опускаются, недвижимость очень много потеряла и т.д. и т.п. Вообще-то, практически все уже подешевело, за исключением разве что потребительских товаров. Но если люди перестанут сливать деньги в тех объемах, в которых они позволяли себе тратить еще буквально несколько месяцев тому назад, то и цены на товары в магазинах бесспорно упадут, а вместе с ними и цены на услуги в сфере обслуживания. Между прочим, люди уже стали не так активно сорить деньгами, хотя бы потому что многие из них просто лишились рабочих мест в связи все с тем же мировым экономическим кризисом. Так что прогноз финансистов на ближайшие полгода – это укрепление американского доллара со всеми вытекающими отсюда последствиями.

А какие же последствия могут быть, и чего ожидает весь финансовый мир еще через полгода? Прогнозы многих аналитиков на вторую половину 2009 года совершенно неутешительные для американской экономики вообще и национальной валюты в частности. Все прекрасно понимают, что как бы стремительно доллар не укреплялся на форексе по отношению к другим мировым валютам, экономика США вовсе не становится от этого сильнее. Более того, уже сейчас экономическая статистика страны показывает все худшие и худшие показатели. А тот огромный поток денежной массы, который ФРС и Министерство финансов совместно направляют в американскую экономику с целью спасения обанкротившихся корпораций, уже скоро аукнется сильнейшей монетарной инфляцией, результатом которой станут высокие цены на нефть, золото, потребительские товары, а также приведет к падению доллара против многих других мировых валют.

Подытоживая мнения западных аналитиков, можно заключить, что в первой половине 2009 года доллар продолжит свое укрепление, но уже начиная с летних месяцев, американская валюта будет терять свою силу и падать в цене. Конечно же, нельзя считать подобную логику выстраиваемых событий истиной в последней инстанции, но, пожалуй, все-таки не будет лишним прислушаться к мнению финансистов и сделать определенные для себя выводы.

ДЖЕССИ ЛИВЕРМОР

Совершенно случайно обнаружил книжку Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта» на русском языке! Я в свое время читал эту книжку на инглише и должен сказать, что это просто шедевр, это MUST READ! Каждый трейдер ОБЯЗАН ее прочесть, потому что это настоящий кладезь биржевой мудрости!!! Так что скачайте эту книжку и внимательно ее изучите! Повествование в ней идет от первого лица, непосредственно Джесси Ливермора, а то, что автор Эдвин Лефевр, так до сих пор многие библиографы утверждают, что имя писателя Эдвина Лефевра было использовано больше для успешного продвижения книжки на рынке :))) В любом случае, это не умоляет никоим образом достоинства этой прозы, которая читается на одном дыхании!!! По крайней мере, в оригинале так точно оторваться от нее невозможно.

Кстати, выдающий современный биржевой аналитик Денис Гартман утверждает, что лучше и точнее правил Ливермора по спекуляциям на бирже нет и вряд ли будут! И еще он называет Джесси Ливермора самым выдающимся биржевым спекулянтом всех времен и народов! Этот человек работал на бирже сам, без всяких помощников, кучи аналитиков и советчиков. САМ!!! ОДИН!!! Всей своей жизнью он доказал, что Форекс – это бизнес одного человека, где только вы и никто другой принимает все решения!

А вот эту книжку Р.Смиттен, «Джесси Ливермор. Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта» я не читал. И я очень благодарен Toff за то, что он дал мне ссылку на нее. Уверен, что и этот источник также увлекателен и полезен!

Если вкратце рассказать о Джессе Ливерморе (1877-1940), то его называли великим медведем Уолл-Стрит. Некоторые современники и впоследствии его биографы считали его ответственным за все биржевые крахи в США в период с 1907 по 1940 годы. Имеются документальные свидетельства, что американские высокопоставленные политики и крупнейшие бизнесмены, включая Джей Пи Моргана, неоднократно обращались к нему с нижайшими просьбами «прекратить будоражить биржу». Предполагается, что именно Ливермор устроил грандиозный обвал биржи в 1929 году, тем самым дав начало самому тяжелому экономическому кризису в США – Великой депрессии (1929 – 1933 гг.). Знаменит также тем, что четыре раза наживал многомиллионные состояния на спекулятивных сделках на бирже и четырежды терял их. Утверждается, что в начале 1930х гг., в период Великой депрессии, его состояние превышало 100 млн. долларов. Если перевести эту сумму с учетом инфляции на нынешние доллары, то это будет пару миллиардов : ))). В 1940 году он покончил жизнь самоубийством в одном из нью-йоркских отелей… но история эта очень мурая: он женился на женщине, все предыдущие мужья которой расставались с жизнью при весьма загадочных обстоятельствах… :((( Вот такая вот история. Но в этих книжках намного больше!!!! Так что приятного прочтения!!!

ФОРЕКС (ПИПСОВАНИЕ) 4/250

Так уж получилось, что запланированный результат недельной работы был выполнен еще в понедельник :) Во вторник я провел работу над ошибками, скорректировал свою тактику и на этой неделе буду следовать именно ей. А именно: запрыгивать на тренд во время его движения от линии поддержки к линии сопротивления и обратно! Это уже не совсем пипсование, хоть я и работаю с 15-минутным графиком, и длина тренда не всегда бывает большой, но все же это уже больше напоминает работу с сессионными трендами, а не просто скальпинг. Но называть это можно как угодно, главное – это результат. Поэтому на этой неделе у меня все та же задача – сколотить 100 пунктов, чтобы приблизиться к утопической цели из 5 долларов сделать 1,000,000 в течение 250 недель :))) Теоретически это возможно, если задействовать инвестиционный механизм сложных процентов, поэтому смело увеличиваю размер торгового лота на 5% (теперь он будет составлять 61 единицу) и вперед ловить тренд евро/доллара на Форексе! :))) Стоп-лоссы я буду ставить на 30 пунктов, а количество открытых позиций не будет превышать 3 штуки, чтобы уберечь себя от потери депозита в случае неверного открытия позиций.

Данные прошедшей 4-й недели по состоянию на 1/11/2008

Размер лота: 58
Результат: +184 пункта ($1,07)
Баланс: $7,65

PS. Терминал Bloomberg – мечта любого трейдера… ах… :)))

ДРАГМЕТАЛЛЫ 6/250

На этой неделе на рынке драгметаллов были обычные, особо ничем не примечательные, качели. Окрыленные понижением процентной ставки в Штатах быки смогли поднять цену тройской унции золота выше $770, но даже зафиксироваться на необходимом уровне в $750 им не удалось – медведи успешно сбили цену, и неделя завершилась, практически, на том же уровне, что и началась - $720.

Задача минимум для быков на следующей неделе – это удержаться на уровне поддержки $720, а максимум – это пробить уровень сопротивления $750 и стабильно там зафиксироваться в течение двух-трех сессий. Если же рубеж в $720 быки отдадут на откуп медведям, то следующие уровни для удержания – это 700-695 долларов, а затем и 680 долларов за тройскую унцию. А Если медведи уже вконец обнаглеют и пробьют уровень сопротивления $680, то золото вполне вероятно опустится до $650, а вместе с золотом, естественно, подешевеет и серебро.

Техническая картинка драгметаллов выглядит, мягко говоря, непривлекательно и даже уродливо с позиции открытия позиций вверх, но справедливо утверждают многие инвесторы, что любая проблема и кризис – это скрытая удача и успех. Джим Синклер, в частности, в очередной раз заявил, что он убежден в том, что до 14 января 2011 года цена тройской унции золота достигнет $1650, поэтому нынешнюю ситуацию он расценивает как уникальную возможность для покупки дешевого золота, с помощью которого только и можно будет спастись во время мирового финансового кризиса. Но он, конечно же, говорит о физическом золоте в слитках и монетах, поэтому даже в случае если золото опустится до $600, его это мало волнует. Меня же подобные колебания могут лишить депозита, так как я использую кредитное плечо 1:100, так что спешить не буду, а лучше подожду того момента, когда золото, наконец-то начнет расти…

На данный же момент мой счет по серебру почти не изменился, потому что серебро также топталось на месте, как и золото, что и неудивительно – они ведь всегда двигаются в одном направлении.
Я не покупал и не продавал ни одной тройской унции, а просто наблюдал за ситуацией. Если бы не Форекс и пара евро/доллар, то неделя выдалась бы довольно скучной :))) Но подробный отчет своей недельной спекуляции на Форексе я напишу завтра. А сейчас недельные цифры по серебру!

Состояние счета на 1/11/2008.
Баланс: $4,40
Прибыль (открытые позиции): $0,90
Объем: 1 тройская унция, купленная по цене $8,92

МОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

С целью минимизации рисков и возможных потерь на Форексе, около месяца назад я произвел необходимую диверсификацию капитала и формирование инвестиционного портфеля, в котором определил три стратегических направления: драгметаллы, евро/доллар, фонд Константин.

Теперь более детально о распределении 15-долларового капитала. :))) Хмм… А что, звучит гордо – 15-долларовый капитал! Мне нравится! Но на самом деле в моем случае размер денежных средств, находящихся в распоряжении, совершенно не является ключевым параметром. Ведь если рассуждать логически, то при правильной стратегии и жесткой дисциплине капитал будет только увеличиваться, а если подход к приращению капитала изначально неверен, то никакие огромные суммы (даже астрономические) трейдеру не помогут. Не количество денег важно, а умелое обращение с ними. А еще справедливо утверждают, что не размер главное, а умение! Хотя это уже немного о другом… более интимном. :)))

1. Драгметаллы. Первые халявные 5 долларов, которые выбранный мной дилинговый центр зачисляет на счет каждого нового трейдера, было решено мною направить на торговлю серебром. Как я уже описывал ранее, мне кажется, что в период паники и глобального финансового кризиса, когда доверие инвесторов не вызывают недвижимость, акции и бумажные деньги, капиталы инвесторов с целью защиты от этой финансовой бури будут направлены в тихую гавань драгметаллов. Золото еще с незапамятных времен являлось самой твердой валютой и успешно пережило немало экономических катаклизм, коллапсов и дефолтов. О многих валютах мира уже даже историки позабыли, а золото до сих пор радостно сияет и блестит. Поэтому в долгосрочной перспективе я считаю, что именно золото, а вместе с ним и серебро проявят себя максимально достойно в этот сложный период финансового кризиса, а своим инвесторам принесут хорошие дивиденды.
Моя стратегия в этой области довольна проста. Я использую кредитное плечо 1:100 и на данный момент терпеливо ожидаю, когда серебро после серьезнейшей коррекции этого года начнет свой рост. Тогда я преступлю к строительству своей пирамидки, а именно: буду планомерно добавлять по восходящему тренду к уже положительным прибыльным позициям новые. Открывать новые позиции я собираюсь во время небольших коррекций и консолидаций, потому что восходящий тренд (я считаю, что он будет длиться несколько лет) не является просто линией, а больше похож на лестницу: мы поднимаемся вверх, достигаем площадки и некоторое время отдыхаем, а затем опять взбираемся на этаж выше. Именно в такие моменты «лестничных площадок» я и собираюсь открывать новые позиции. На данный же момент я купил только одну тройскую унцию серебра и больше добавлять пока не намерен. Более подробный отчет по торговле серебром я напишу завтра.

2. Евро/Доллар. Здесь также кредитное плечо 1:100 и тоже 5 долларов первоначального депозита, который я внес через Вэбмани. Пожалуй, в отношении торговли на Форексе этой валютной парой планы у меня до безумия мегаНаполеоновские! : ))) Дело в том, что математически, с учетом такого инвестиционного трюка как сложные проценты, вполне возможно 5 долларов превратить в 1,000,000 зеленых ровно через 250 недель. Для этого необходимо демонстрировать 5% прибыль в неделю, затем эту самую прибыль не снимать со счета, а реинвестировать, чтобы она тоже начала приносить прибыль. Подобную процедуру нужно повторить в течение 250 недель :)))
Исходя из этой цели, я рассчитал, что вместо того, чтобы увеличивать число заработанных пунктов на 5% в неделю, я лучше буду увеличивать на 5% размер лота, которым торгую. Начал я, как уже говорил, с $5 депозита и размер лота установил в 50 единиц. Чтобы достичь необходимой цели в лимон зелени через 250 недель, мне нужно зарабатывать около 100 пунктов в неделю, или же 20 пунктов в день. Вот такая получается занимательная математика в теории, а что получится на практике покажет время! :))) Свой очередной отчет о проделанной работе по паре евро/доллар опубликую 2 ноября 2008, что будет в это воскресенье :)))

3. Фонд Константин. Еще 5 долларов - и третья составляющая торгового портфеля готова! О фондах дилингового центра, с которым я работаю, можно почитать вот здесь. Для себя я выбрал консервативный фонд, демонстрирующий лишь 7% прибыли в год. Никакого кредитного плеча – просто около 7% в год, как в обычных банках. Этот фонд будет являться для меня с одной стороны источником скромного пассивного дохода, а с другой – необходимым резервным капиталом, который я смогу использовать для финансирования первых двух составляющих портфеля (драгметаллы, евро/доллар) в случаях временных неудач на этих торговых площадках. А если же они будут демонстрировать сверх запланированной мной прибыли, то часть ее я буду направлять в этот фонд для того, чтобы мои резервы тоже росли.

Ну вот, примерно так это все сейчас и выглядит! :)