ТЕЗИСЫ

Бычий рынок драгметаллов по мнению многих аналитиков не прошел еще даже и половины своего пути. Золото начало свой восходящий тренд в 2001, а серебро – в 2003. «Реальные процентные ставки» в Штатах отрицательные (T-bill минус CPI), а золото в такой среде всегда демонстрирует отличный рост.

Рецессия, замедление экономики, которое наблюдается в США, вполне вероятно не затронет особо Азию. Потребитель №1 Китайской продукции – это уже не Штаты, а Япония. К слову сказать, Китай на данный момент является мировым лидером по добыче золота. И как это неудивительно, они не экспортируют добытое золото, а оставляют в стране, формируя завидные для многих стран золотые запасы. А мировым лидером по потреблению золота является Индия, где сложились прочные многовековые традиции вкладывать любые оставшиеся деньги семьи в золото.

Кредитный кризис, который из США распространился по всему миру, не закончится завтра, и правительства разных стран будут с ним бороться еще ни один год путем печатанья денег в надежде разрулить ситуацию. Федеральная Резервная Система США увеличивает на данный момент денежную массу в обращение на 20%. Дефицит американского бюджета в этом году установит новый рекорд – вполне возможно, что он составит 11 триллионов долларов, так как уже сейчас он превышает $10 триллионов. Подобный долг не может вызывать оптимизм валютных инвесторов и спекулянтов по отношению к доллару США.

Инвестициями в металлы уже начинает интересоваться все большее и большее количество финансистов, прогоревших на акциях, некоторые из которых понизились в десятки раз! А как известно, золото всегда являлось лучшим местом вложения капитала для испуганных инвесторов. По отношению к Евро и Фунту в октябре этого года золото уже установило новые рекорды всех времен. Теперь на очереди Японская Йена, Канадский Доллар и Австралийский Доллар, которые с трудом сдерживают последние рубежи, взять которые золото должно уже в этом году. Того же ждут от золота и по отношения к Американскому Доллару, по-прежнему демонстрирующему чудеса укрепления.

Нынешнее укрепление американского доллара западные аналитики объясняют двумя факторами. Первый: ликвидации открытых позиций хедж фондов, которые ставили на понижение доллара и повышение нефти. Сейчас многие склоняются к мысли, что нефть зафиксировалась на цене в 80 долларов за баррель и ниже упасть не должна. Так как добычи нефти в мире больше не становится, а спрос на нее не падает. Индусы и китайцы уже не хотят ездить на велосипедах и активно пересаживаются на мопеды, а средний класс этих стран – даже за руль автомобиля! Второй фактор: считалось, что кредитный кризис подкосит Европу сильнее, чем Америку, а учитывая то, что в индексе доллара (отношение к шести основным валютам) Евро формировало около 57% всего показателя, то индекс вырос за пару месяцев с 0,71 до 0,81. Но на данный момент нельзя сказать, что Европа страдает в большей мере, чем США.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Диверсификация – это распределение капитала между различными областями инвестирования с целью снижения возможного риска потерь. В основном диверсификация используется при создании инвестиционного портфеля, где подбираются как достаточно рискованные области вложения с вероятной высокой доходностью, так и менее рискованные, но и с минимальными доходами, а также включают в инвестиционный портфель и середнячков, где и риски вроде бы не особо большие, да и доход неплохой. Это все необходимо для того, чтобы сбалансировать свой капитал: убытки одного направления инвестирования таким образом компенсируются доходами другого. Как в пословице говорится: «Не кладите все яйца в одну корзину».

Для того чтобы успешно торговать на форексе тоже не будет лишним распределить свой капитал на несколько частей. К примеру, можно диверсифицировать по торговым стратегиям, по торговым инструментам и также по рынкам.

Лично я для себя сформировал три направления:

1. Ежедневное Пипсование (скальпинг) с парой евро/доллар. Это самая агрессивная часть моего портфолио, так как предполагает ежедневную торговлю, что сопряжено с серьезными рисками.
2. Стратегия Пирамиды (добавление новых позиций к уже открытым) по долгосрочному тренду драгметаллов (золото, серебро) против американского доллара. Эта часть портфолио чуть мягче, так как риск потерять весь капитал не такой большой в сравнение с пипсовкой.
3. Фонд Константин. Здесь вообще риска практически никакого. Доход составляет всего лишь 6-7% в год – это примерно как банковский депозит. Мне он нужен больше с точки зрения резерва, но и дополнительная копеечка тоже лишней не будет.

ФОНДЫ

В дилинговом центре, где я торгую, существуют помимо валютных пар форекса, драгметаллов, индексов еще и фонды, в которые тоже можно вкладывать денежные средства и даже спекулировать. Всего фондов существует 7 штук, 6 из которых на данный момент прочно пребывают в медвежьем состоянии. Это связано с общей медвежьей ситуацией на мировых фондовых рынках. Если пробовать спекулировать их активами, то можно неплохо заработать, но это на данный момент не для меня, так как спекуляцией я занимаюсь с драгметаллами, а на форексе пипсую евро/долларом.

Поэтому для себя я определил лишь Фонд Константин (Fund Constantine). Его доходность составляет всего-то около 7% в год, но для меня это вполне приемлемо. Можно сказать, что это практически фиксированная ставка, хотя небольшие ежедневные флактуации все-таки имеют место. Цепляю недельный график, чтобы не быть голословным.

Можно сказать, что вложение средств под 7% годовых – это не самая лучшая инвестиционная идея, но я и не собираюсь зарабатывать с этим фондом. Он больше мне нужен для диверсификации моего портфолио. Это будет своего рода копилкой, резервом, куда я буду отправлять некоторую часть прибыли, полученную от пипсовки и драгметаллов. Все это необходимо для того, чтобы минимизировать риски, которым подвержен каждый активный трейдер. Чтобы не просадить все, двигаясь только в одном направлении жизненно необходимо распределить свой капитал на несколько частей. Одной из них и послужит для меня этот Фонд. Также в случае необходимости привлечения дополнительных средств как для моего скальпинга (пипсовки парой евро/доллар на форексе), так и для торговли драгметаллами, брать необходимые деньги тоже буду из этого фонда. Но в целом, собираюсь соблюдать между ними паритет, чтобы по размеру все три источника моего эксперимента были равны.

К тому же, 7% годовых хоть и небольшой процент, но все-таки – это доход и лишним он не будет. :) Традиционно перевожу через Webmoney 5 долларов на свой депозит и вкладываю их в этот фонд. Таким образом, буду считать, что формирование моего портфолио окончено: 5 бонусных долларов ушло на драгметаллы, 5 долларов на пипсовку на форексе евро/долларом, 5 долларов в этот фонд. Как говорится, в добрый час – в добрый путь! :)))

ПИПСОВАНИЕ (СКАЛЬПИНГ) 1/250

Закончилась первая неделя моего эксперимента по пипсованию на форексе с валютной парой euro/usd. Моя цель была 20 пунктов в день и пользовался я 15-минутным графиком японских свечей, а также индикаторами Bollinger Bands и William’s %R (period 20). Вильямс помогал мне определиться с направлением движения вверх или вниз. Обычно когда линия этого индикатора опускается ниже отметки минус 75, а затем поднимается выше, то вероятность того, что курс и дальше пойдет вверх, достаточно велика. И наоборот: когда линия индикатора поднимается выше отметки минус 25, а затем опускается ниже, то вероятность того, что мы и дальше будем падать, достаточно большая, хотя риск все равно остается, поэтому нужно также читать фигуры японских свечей. На графике свои точки входа вверх я отметил зеленым маркером, а вниз – красным.

При, казалось бы, достаточно несложной задаче сколотить 20 пунктов в день, мне это далось с трудом :))) Во-первых, я привык работать с долгосрочными трендами, а во-вторых, я входил в азарт и мне очень хотелось оставаться на рынке и торговать-торговать-торговать :))) А нужно всего-то было успокоиться и наслаждаться жизнью вне форекса. И именно этот азарт чуть не стал тем фактором, которому почти удалось поставить крест на всей этой затее в первую же неделю!

Также я еще заметил, что нужно остановиться не только тогда, когда сделал 20 пунктов, но также и когда я сливаю пунктов 60. Ведь это означает, что я неправильно что-то делаю. Это может быть вызвано общим настроением рынка, на которое я никак не могу настроиться и т.д. и т.п. Поэтому нужно делать паузу, анализировать ошибки, отдохнуть и только тогда возвращаться.

И еще очень важно ставить стоп-лоссы! Я пару раз протупил, за что и поплатился. И не стоит заниматься пипсованием во время выхода важной статистики – тогда курс скачет как сумасшедший и сложно определить его направление, так как рынок переваривает полученную информацию и никак не может определиться с направлением движения. Особенно это касается американской сессии.

Стоп-лоссы я ставлю на 20 пунктов, а прибыль фиксирую на 8, 10 пунктов. Но на этой неделе я отходил от этого правила и зря… Иногда я ждал еще роста в несколько пунктов, но тут чудо вдруг резко заканчивалось и я уходил вниз, где срабатывали стоп-лоссы. Таким образом, получалось, что вместо уже полученной прибыли, которую оставалось только зафиксировать, я уходил в минус…

Итак, вот что у меня получилось в течение этой недели.
Размер депозита: 5 долларов США.
Кредитное плечо: 1:100.
Размер лота: 50 долларов.

1 день (количество пунктов): +11, +11, +7,+8, +8, +10, +8, +4, +10, -20, -20, +12, +10, -20, +9, +8, +8. ВСЕГО: +64

2 день: +6, -20, -20, +10, +8, +8, -20, +11, -20, -20, -20, +11, +10, +10, -20, +11, +11, -65, +20, +10, -30, +10, +10, +14, +10, +10, -20, +10, +10, +10, -20, -20, +21, -20, +16, -20, -20, -20, +11, +10, -20. ВСЕГО: -127

3 день: +10, -20, +32, +11, +10, +10, -20, -20, -20, -20, -20, +50, +16. ВСЕГО: +19

4 день: +9, +9, +10, +11, -20, +21, -20, -20, -20, -20, -20, +12, +12, -20, -20, -20, +65, +66, +10, -20, +20, -20, -20, -20, -20, -20, +11, +11, +10, -20, +10, +10, +10, +12, +10, +13, +10, +10. ВСЕГО: +42

5 день: +10, +10, -20, +10, +10, +10, -20, +21, +10, +11, +12, -20, +16, +16, +16. ВСЕГО: +92

ИТОГО за неделю: +90 пунктов ($0,40).

Баланс: $5,40

Немного не дотянул до цели в 100 пунктов за неделю, но самое главное, что я вообще остался в плюсе после первой недели скальпинга. : ) Теперь мне стало интересно подключить сложные проценты, поэтому на этой неделе я буду пипсовать увеличенным лотом на 5%.

ДРАГМЕТАЛЛЫ 3/250

Закончилась третья неделя эксперимента по превращению 5 бонусных долларов во что-то намного большее. Первые 4 дня этой недели были просто замечательные: золото демонстрировало великолепный рост, достигнув 930 долларов за тройскую унцию и вот-вот оно готово было пробить уровень сопротивления, чтобы в дальнейшем зафиксироваться на отметке 925 долларов для решающего броска к новым долларовым рекордам, но в пятницу вечером его жестко отбросили обратно на уровень поддержки… Стоит отметить, что на этой неделе золото уже установило рекорды по отношению к Евро и Британскому Фунту, но Доллар США все еще остается неприступным и побить рекорд, зафиксированный 17 марта 2008 года - $1032, никак не удается.

Интересную статью по этому поводу я прочитал на одном американском финансовом сайте. В ней говорилось о том, что золото является своего рода дозорным, который фиксирует все негативные события в экономике и бьет тревогу о приближающемся кризисе путем поднятия цены на самого себя (т.е. на золото) :) Автор полагает, что этому дозорному-глашатаю не дают бить тревогу. Образно выражаясь, ему отрезают язык правительственными интервенциями, как только он приближается к заветному рубежу линии сопротивления. Так как они прекрасно понимают, что после успешного взятия высоты в 930 долларов, золото на этом не остановится и пойдет на рекорд, что будет свидетельствовать о том, что кризис финансовой системы еще очень далек от завершения.

А так американские экономисты на телевидении заявляют, что вот видите, мол, во время такого, казалось бы, ужасающего финансового кризиса золото должно было взлететь в стратосферу, преодолев минимум 1200 долларов за унцию. А этого не происходит, что говорит нам о том, что кризис не настолько силен, как многие пытаются это преподнести, и что правительство полностью контролирует ситуацию и в скором времени все сможет разрулить. А пока готовьтесь к выборам и правильно голосуйте. :))) Такая вот позиция у этого американского аналитика. А между тем на фондовом рынке кризис только усиливается и DowJones опустился ниже 8500 пунктов. Но вот на Форексе американский доллар продолжает всех удивлять своим ростом против всех национальных валют, за исключением разве что японской Йены.

Но вернемся к драгметаллам. Цепляю дневные по золоту и серебру.

Золото в пятницу опустилось к уровню поддержки и достаточно успешно отскочило на отметку $850. Серебро же вообще ушло под землю ниже $10 за тройскую унцию. Во время этого мощнейшего падения у меня сработали стоп-лоссы и закрылись все 5 позиций. Но как только я увидел, что золото, достигнув линии поддержки, от нее отскочило, я купил 5 унций серебра в среднем дешевле 10 долларов. Можно сказать, что с моей стороны наивно полагать, что серебро все еще находится в долгосрочном бычьем тренде. Да, серебро – это головняк еще тот. Скажу честно, я никогда бы им и не занялся, если бы не захотел во что бы то ни стало именно из 5 бонусных долларов серьезно подняться, держа позиции нарочито долго. Но есть одно обстоятельство: рынок серебра – это очень небольшой рынок и его раскачать большим игрокам очень просто. И здесь важно понимать то, что серебро ВСЕГДА идет в одном и том же направлении с ЗОЛОТОМ. А вот золото еще сохраняет все атрибуты долгосрочного бычьего тренда: как фундаментальные, так и технические. Именно это и заставляет меня думать, что серебро так низко опустившись, подскочит очень высоко, когда золото наберет свой ход. Скорее всего, это произойдет только после ноябрьских президентских выборов в США, потому что политическая цена вопроса очень высока. Посмотрим! :)

Мои очередные недельные цифры.
Состояние счета на 11/10/2008.
Баланс: $4,87
Прибыль (открытые позиции): $1,00

Если кто-то захочет присоединиться к моему эксперименту с бонусными 5 долларами, то я буду этому только рад. Вместе всегда веселей! :) Пожалуйста, зарегистрируйтесь по моей ссылочке и сообщите мне ваш логин на ящик igorsychov@mail.ru Платформа этого ДЦ полностью на английском языке, поэтому если у вас возникнут какие-либо вопросы, то я с удовольствием помогу с переводом и расскажу, что к чему. Все равно мы ничего не теряем – 5 долларов ведь бонусные :) а если все получится, то будет чем гордиться! :)))